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信息全文

截至2019年7月5日广发基金管理有限公司累积旗下基金资产净值公告如下:

基金代码 基金名称 单位净值 资产净值

000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.1110 1,139,035,386.99

000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.103000 215,579,935.51

000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.173000 199,734,941.72

002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0270 1,548,553,291.38

003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0928 22,738,429.69

003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0825 37,43000,610.22

003746 广发汇瑞四个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0590 5,8300,920,155.83

004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0657 416,915,451.74

004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0586 27,736.77

004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0921 546,170,226.39

004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0862 8,998.09

005234 广发汇吉四个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0378 414,627,434.84

005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0326 7,937,749,058.92

005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0165 1,035,202,755.17

005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0493 3,332,081,040.64

005917 广发汇誉四个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0456 2,073,942,736.48

006137 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0251 2,0300,522,937.13

006378 广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0039 613,419,889.29

00630004 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0153 771,699,252.37

006552 广发汇兴四个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0101 666,925,628.09

007254 广发均衡价值混合型证券投资基金 1.0026 346,196,762.06

270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1.0000 4,485,772,475.09

30001070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.0867 731,014,764.10

30001078 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1.0062 995,1300,572.85